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Neuster Report

  • Chip-Aktien im Zick-Zack – IBM unter Druck – Mega IPOs im KI-Sektor auch in China – Apple startet KI Kooperation mit Baidu und Alibaba – JP Morgan erzielt Rekordergebnis

    Liebe Leser,

    während der Sommerferien (fast auf der ganzen Welt) geht es „heiß“ her. Bevor ich auf die neuesten Ergebnisse zu sprechen komme, ist das geopolitische Umfeld wieder einmal im Zentrum der hohen Kursausschläge, die sich natürlich bei den Rohstoffen wie Energie (Öl) und auch Gold auswirken. Der Ölpreis ist nach der zu erwarteten Beendigung der Waffenruhe wieder auf ein 4 Wochen-Hoch geklettert und Brent Oil bewegt sich in Richtung der 90 US Dollar. Die Inflation in den USA war mit 3,5% zwar schwächer als erwartet. Aber: um 3,5% haben sich durchschnittlich die Preise gegenüber dem Vorjahr erhöht. Daraufhin ist Gold wieder über 4.000 US Dollar gestiegen. Die Exporte steigen in China mit rund 22% weiterhin sehr stark. Vor allem in die EU werden insbesondere Autos verkauft. Ist es nicht interessant?

    IBM verliert Kunden im Service-Bereich und hat die Aussichten gesenkt bzw. es war eher eine Gewinnwarnung. Das hat die Aktie am Dienstag kräftig aus der Kurve geschmissen und verlor -22%. Das ist ein kräftiger Schluck aus der Pulle! Doch auch bei den Chipherstellern geht es heiß her. Nachdem SK Hynix letzte Woche mit über 12% zum Handelsdebut in New York (ADR) glänzte, rauschte die Aktie am Montag um 16% ab und löste in Südkorea ein Aktien-Beben aus, so dass die Börse schon wieder auf Standby geschaltet wurde und somit den Handel ausgesetzt hat. Wenn ich schon beim Thema der Börsengänge bin, stehen jetzt in China nach dem großen Chiphersteller CXMT auch das KI Unternehmen DeepSeek in der Pipeline. DeepSeek hat aufgrund seiner effizienten Struktur im letzten Jahr die Aktien im KI-Sektor kräftig durcheinandergewirbelt und erwirbt immer mehr Marktanteile. ASML (holländischer Hersteller von Maschinen im Chip-Sektor) hat ein starkes Ergebnis veröffentlicht und zusätzlich die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Die Aktie stieg im Intraday-Handel um bis zu 8%. Allerdings schloss die Aktie am selben Tag im Minus. Das zeigt nachdrücklich die hohe Volatilität und somit Nervosität im Chipsektor.

    Im KI-Karussell dreht sich Apple jetzt in Richtung China. Apple will seine KI-Angebote von Alibaba und Baidu beziehen. Es ist ein überregionaler Durchbruch. Denn Apple hat sich bei der KI-Entwicklung entgegen seiner Mitbewerber eher zurückgehalten und somit viel Cash gespart. Apple hat sich für den Zukauf der KI-Technologie entschieden und wird am Aktienmarkt für diese Entscheidung belohnt. Während nahezu alle Tech-Unternehmen 100te von Milliarden US Dollar in die Rechenzentren gesteckt haben, schaut sich Apple lieber gemütlich in der Branche um, und kauft sich die entsprechenden Dienstleistungen ein. Die Aktien der beiden chinesischen Tech-Unternehmen Baidu und Alibaba konnten von dieser Mitteilung profitieren. Schwach dagegen bleibt SpaceX, die jetzt unter den Ausgabepreis gefallen sind.

    Die Banken haben die Berichtssaison traditionell eingeläutet. JP Morgan hat einen neuen Rekordgewinn erzielt und die Aktie profitierte daraufhin. Weitestgehend sind die Ergebnisse positiv ausgefallen. Auch von TSMC (keine Bank, dafür der weltweit größte Chip-Hersteller). Das einzige Problem, welches die Aktienmärkte sehen ist, dass die Investitionen (CAPEX) immer exzessiver werden. Und deshalb erwischt es auch die Unternehmens-Anleihen. Die Spekulation führt zu steigenden Preisen bei den „Versicherungen“ der Anleihen von Unternehmen wie Oracle. Es ist gerade wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Wenn alles gut geht, dann ist es perfekt. Wenn etwas daneben geht, dann crasht das ganze bzw. das Kartenhaus fällt in sich selbst zusammen. Die Groß-Investoren sind an dieser Stelle vor allem im Bereich des „Private Debts“ zu finden, weil die Investmentbanken dieses Risiko selbst nicht eingehen können. Dies könnte genau den „Lehman Brothers Effekt“ auslösen, der im Jahr 2008 die Märkte erschüttert hat. Zweifelsohne hat die KI eine große Zukunft vor sich. Doch in der Zwischenzeit wird nach meiner Einschätzung aussortiert und dies könnte zu einem erheblichen Werteverlust bei einigen Unternehmen im Wettlauf um die Marktführung bei der KI führen. Übrigens: TSMC (Taiwan Semiconductor) hat ein super Ergebnis veröffentlicht und daraufhin in New York um über 3% gefallen. Also die Stimmung ist extrem nervös und die Kursbewegungen sind trotz guten Zahlen angeschlagen.

    Wie geht’s an den Börsen weiter?

    Ein kleiner Ausschnitt der großen Player, welche in der kommenden Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen: 3M, General Motors, Alphabet (Google), IBM, Blackstone, Intel, Kühne&Nagel, Nestle, Roche, Samsung SDI, SAP, T-Mobile, American Express, Volkswagen, Canon, LVMH. Die darauffolgende Woche kommen dann die meisten der MAG7 und auch weitere Unternehmen aus dem Chip-Sektor. In der kommenden Woche fällt die Ausgabe in die Sommerpause vom Redaktions-Team. Auch wir müssen einmal etwas Luft schnappen. Aber die Unternehmens-Termine finden Sie beispielsweise auf Finanzen.net unter Terminen oder auch anderen Finanzportalen, so dass Sie dennoch weiterhin begleitet werden. Aber: bitte bedenken Sie die Gefahr der Lieferketten. Es fehlen nur wenige Schnittstellen, um Corona in den Schatten zu stellen. Es könnte schneller gehen, als man es sich vorstellt und wünscht!

    Ich wünsche ein erholsames Wochenende und ich bin jetzt für 2 Wochen im Urlaub.

    Ihr
    Rainer Hahn
    Chefredakteur

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